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운임·수익 도구

화물차 월별 현금흐름 계획표

월 시작잔액과 확정된 운임 입금 예정일·카드결제일·할부·보험·세금 납부일을 입력해 날짜별 누적잔액, 첫 부족일과 입력상 음수 회피 최소액을 확인합니다.

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입금일과 결제일을 같은 달력에 배치

상호·차량번호·계좌번호·카드번호는 입력하지 마세요. 포함할 사업계좌 범위를 먼저 정하고 계약서·정산서·카드명세·고지서에서 실제 날짜와 원 단위 금액만 옮깁니다.

1. 계획할 달과 시작잔액

시작잔액은 계획 월 1일에 선택한 사업계좌 범위에서 지출에 쓸 수 있는 잔액입니다. 신용한도·미확정 운임·개인 생활비는 더하지 마세요. 별도 세금계좌를 제외했다면 그 계좌에서 낼 세금 출금도 이 표에서 제외해 범위를 맞춥니다.

2. 날짜별 입금·출금 일정

카드 사용일이 아니라 실제 통장 결제일, 운송 완료일이 아니라 실제 약정 입금일을 입력합니다. 차입금·선지급금은 현금 유입이지만 매출이 아니고, 사업주 인출은 현금 유출이지만 세무상 비용이 아닙니다. 일정은 최대 40건이며 같은 날 여러 건을 따로 넣어도 합산됩니다.

일정 1